Vamos analisar a performance de mais uma ação listada na bolsa de valores. Ao longo deste artigo, avaliaremos se a Taurus Armas (TASA4) é uma escolha sólida para investimentos a longo prazo, considerando diversos indicadores fundamentais.
A Taurus Armas, com seus 82 anos de existência, destaca-se como a principal fabricante de armas do Brasil, liderando tanto em valor de mercado quanto em escala de operação. Concentraremos nossa análise no ativo TASA4, cujo preço na data desta análise é de R$ 15,68.
Indicadores Fundamentalistas
Para uma visão mais clara, apresentarei os resultados atuais e os dos últimos dois anos, permitindo observar a evolução da empresa ao longo do tempo.
P/L (Preço/Lucro)
O P/L da Taurus Armas é de 6,44, indicando um valuation atrativo, abaixo do valor considerado ideal (10). Isso sugere uma subvalorização pelo mercado.
EV/EBITDA (Valor da Empresa/EBITDA)
Com um EV/EBITDA de 4,47, a Taurus Armas apresenta um desempenho sólido, indicando uma boa relação entre o valor da empresa e seu lucro operacional.
Dividend Yield
O Dividend Yield de 8,90% é excelente, superando a marca de 6%, o que significa que os investidores podem esperar um retorno significativo em forma de dividendos.
Indicadores de Rentabilidade
ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
O ROE de 29,1% é ideal, ultrapassando a referência de 15%. Apesar de uma tendência de queda, mantém-se em um resultado excelente.
ROIC (Retorno sobre o Capital Investido)
Com um ROIC de 20,6%, a Taurus Armas supera a barreira de 10%, indicando uma eficaz alocação de capital, mesmo com uma tendência de queda.
Margem Líquida
A Margem Líquida de 14,27% está acima do limiar de 10%, refletindo a capacidade da empresa em converter vendas em lucro.
Indicadores de Endividamento
Dívida Líquida/EBITDA
O índice de Dívida Líquida/EBITDA de 0,49 está abaixo do limite de 2, indicando uma posição financeira sólida.
Dívida Bruta/Patrimônio Líquido
Com um valor de 0,43, o índice de Dívida Bruta/Patrimônio Líquido está dentro do ideal (até 1,5), refletindo uma situação financeira extremamente saudável.
Liquidez Corrente
Com uma Liquidez Corrente de 1,55, a Taurus Armas mostra capacidade robusta de cumprir suas obrigações de curto prazo, sendo o melhor resultado nos últimos 2 anos.
Preço Teto
Considerando um Valor Patrimonial por Ação (VPA) de 8,36, Lucro por Ação (LPA) de 2,44 e um Valor Intrínseco de R$ 21,42 (37% acima do preço atual), a Taurus Armas parece subvalorizada, sugerindo um potencial de crescimento.
Em síntese, a Taurus Armas apresenta uma sólida saúde financeira, com indicadores fundamentais e de rentabilidade consistentes. A ausência de endividamento significativo e o preço atrativo em relação ao potencial de valorização indicam que a empresa está bem posicionada para o crescimento. No entanto, como em qualquer investimento, é crucial monitorar de perto os desenvolvimentos futuros da empresa e do setor.
Lembrando que, por questões relacionadas ao posicionamento do governo brasileiro quanto ao porte de armas, é importante considerar o impacto disso nos resultados da Taurus. A receita expressiva fora do Brasil também merece atenção, indicando a força da empresa no mercado internacional. Além disso, é possível conferir um vídeo em nosso canal, onde disponibilizo uma planilha gratuita e explico como calcular o valor intrínseco de qualquer ação.
0 Comentários